为圆满完成年终结转,切实做好2015年年终决算工作,建行日照分行认真部署年终结转的各项工作,为即将结束的2015年划上圆满句号。
一是组织对中心金库现金、黄金、单证、重要物品等所有的物品进行年前查库;二是认真做好与人行、同业、单位之间的对账工作,保证帐务处理的准确性;三是组织对离行式自助设备尾箱现金进行盘点核对,确保资金安全;四是及时转发省行下达的年转指令,严肃年终结转工作纪律,要求各单位安排专人监控邮箱,严格按照《2015年年终结转汇总步骤》进行操作,确保在上级行规定的时间内处理完相关步骤,并做好有关信息的上下沟通;五是要求各行委派营运主管于12月31日营业终了,对所有柜员尾箱及自助设备进行现场盘点核对,全面核查现金、单证、重要物品,确保账实相符;六是年转后,要求网点安排专人对结转前后的账务逐项进行核对,同时做好年末审计报表以及人行报表的编制工作,在规定的时间内保质保量完成上报工作。